tailieunhanh - Đề tài: Vận dụng mô hình Miller-Orr vào công tác quản trị tiền mặt tại Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang

Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Vận dụng mô hình Miller-Orr vào công tác quản trị tiền mặt tại Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang" nhằm tìm hiểu chính sách quản trị tiền mặt của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo! | Giới thiệu Cs lí luận Kết luận Nội dung Cơ sở hình Tìm hiểu chính sách thành đề tài QTTM của cty Khái quát về Mục tiêu n c Đặc điểm của dòng quản trị tiền tiền thu chi mặt Phạm vi n c Kết luận Nhận xét công tác Kiểm soát dòng QTTM của cty tiền mặt Hạn chế Phương pháp n c Nhu cầu dự trữ tiền Mô hình Miller mặt của cty Orr Ý nghĩa đề tài Xây dựng mô hình n c Miller Orr 2 Cơ sở hình thành đề tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày tháng năm Tài sản Nguồn vốn Tài sản lưu 70 tỷ Nợ phải trả 40 tỷ động 1 Tiền mặt 1 2 2 Tài sản cố định 30 tỷ Vốn chủ sở hữu 60 tỷ Tổng tài sản 100 tỷ Tổng nguồn vốn 100 tỷ 3 Mục tiêu nghiên cứu 4 Mục tiêu nghiên cứu Mức tồn trữ tiền mặt Giới hạn trên H Caverage Số dư tiền mặt mục tiêu Z Giới hạn dưới L X Y Thời gian 5 Tìm hiểu chính sách quản trị tiền mặt của công ty ổn định số tiền tại quỹ thường ở mức khoảng thấp hơn 1tỷ đồng Đặc điểm của dòng tiền thu chi Thu tạm ứng là đồng chiếm 1 41 . Thu tiền hàng đồng chiếm 10 8 . Rút séc từ NHTM số tiền đồng chiếm 6 29 Rút từ NHQD về nhập quỹ là đồng chiếm 54 56 Thu hồi tiền cho vay và lãi vay đồng chiếm 26 74 7 Các khoản thu khác chiếm 0 72 . Đặc điểm của dòng tiền thu chi Chi trả cổ tức đồng chiếm 10 13 . Chi phí tết đồng chiếm 0 57 Chi tạm ứng là đồng chiếm 12 48 Chi lương thưởng đồng chiếm 1 92 Chi phí chứng từ nhập hàng chi phí xe đồng chiếm 1 37 Tiền chi nộp NHQD đồng chiếm 66 78 Chi nộp vào NHTM đồng chiếm 2 40 8 Các chi phí khác chiếm 14 46 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 Số dư tiền mặt 9 Xây dựng mô hình Miller Orr Các thông số sử dụng cho mô hình Chi phí mỗi lần giao dịch f đồng 14 Chi phí cơ hội là lãi suất của gửi tiền một tuần i 0 27 51 90 1 Tính độ lệch chuẩn bằng công thức σ q q 2 k 1 k tb 90 Giới hạn dưới của mô .