Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Tài chính doanh nghiệp
SIMPLE FACTOR AND SIMPLE INDEX MODEL
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
SIMPLE FACTOR AND SIMPLE INDEX MODEL
Mộng Vân
57
5
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Beta(β) In finance, the Beta (β) of a stock or portfolio is a number describing the relation of its returns with those of the financial market as a whole. • An asset has a Beta of zero if its returns change independently of changes in the market's returns. A positive beta means that the asset's returns generally follow the market's returns, in the sense that they both tend to be above their respective averages together, or both tend to be below their respective averages together. A negative beta means that the asset's returns generally move opposite the market's returns: one. | CHAPTER FOUR SIMPLE FACTOR AND SIMPLE INDEX MODEL 06 08 2011 1 SIMPLE ONE-FACTOR MODEL Re Rf R Rm - Rf What is the only factor in the model 06 08 2011 2 Beta P In finance the Beta p of a stock or portfolio is a number describing the relation of its returns with those of the financial market as a whole. An asset has a Beta of zero if its returns change independently of changes in the market s returns. A positive beta means that the asset s returns generally follow the market s returns in the sense that they both tend to be above their respective averages together or both tend to be below their respective averages together. A negative beta means that the asset s returns generally move opposite the market s returns one will tend to be above its average when the other is below its average. 06 08 2011
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.