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La Compagnie d’assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 31 décembre 2010_7

Các Quỹ đầu tư được đảm bảo ("FPG") và đầu tư RBC Danh mục đầu tư được đảm bảo ("PPG") RBC là các quỹ tách biệt bao gồm các quỹ và danh mục đầu tư để: Quỹ: GIF RBC Canada Thị Trường Tiền Tệ GIF Canada ngắn hạn trái phiếu thu nhập hồng cầu RBC GIF GIF Tổng Return Bond RBC PH & N (quỹ mới ra mắt ngày 29 tháng 11 năm 2010) | Fonds de placement garanti RBC Notes complémentaires 31 décembre 2010 1. LES FONDS Les Fonds de placement garanti FPG RBC et les Portefeuilles de placement garanti PPG RBC sont des fonds distincts se composant des fonds et des portefeuilles suivants Fonds FPG du marché monétaire canadien RBC FPG canadien de revenu à court terme RBC FPG d obligations RBC FPG d obligations à rendement global PH N RBC nouveau fonds lancé le 29 novembre 2010 FPG d obligations étrangères RBC FPG équilibré RBC FPG de revenu mensuel PH N RBC nouveau fonds lancé le 29 novembre 2010 FPG croissance équilibrée RBC FPG canadien de dividendes RBC FPG d actions canadiennes RBC FPG d actions 100 canadiennes O Shaughnessy RBC FPG spécifique canadien RBC DVM FPG nord-américain de croissance RBC FPG nord-américain de dividendes RBC FPG d actions américaines RBC FPG de valeur américain O Shaughnessy RBC FPG de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC FPG mondial de croissance de dividendes RBC FPG d actions internationales O Shaughnessy RBC Portefeuilles PPG prudence sélect RBC PPG équilibré sélect RBC PPG croissance sélect RBC PPG croissance dynamique sélect RBC PPG mondial équilibré RBC DVM PPG mondial de croissance RBC DVM Dans ces états financiers les fonds et les portefeuilles sont appelés collectivement les fonds et individuellement le fonds . La Compagnie d assurance vie RBC une société apparentée est la gestionnaire des fonds et la seule émettrice des contrats de rente individuels à capital variable servant à l investissement dans chaque fonds et elle est garante des dispositions garanties dans ces contrats. Les fonds investissent dans des fonds communs de placement sous-jacents gérés par RBC Gestion mondiale d actifs Inc. une filiale en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada. Toutes les opérations de placement dans les fonds communs de placement sous-jacents correspondants gérés par RBC Gestion mondiale d actifs Inc. sont comptabilisées au cours du marché. Comme il est .