tailieunhanh - Chương 4: GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI DỊ HOÁ ĐỔ NGOẠ HỐ (FOREX SWAP TRANSACTIONS)

GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI (FOREX SWAP TRANSACTIONS) Mục tiêu : • Hiểu được thế nào là giao dịch hoán đổi ngoại hối. • Nắm được các đặc điểm và bản chất của giao dịch hóan đổi ngọai hối. • Nắm được cách tính các tỷ giá trong một giao dịch hóan đổi ngọai hối. • Hiểu và thực hành được các ứng dụng của giao dịch hoán đổi ngoại hối. | GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI FOREX SWAP TRANSACTIONS Mục tiêu Hiểu được thế nào là giao dịch hoán đổi ngoại hối. Nắm được các đặc điểm và bản chất của giao dịch hóan đổi ngọai hối. Nắm được cách tính các tỷ giá trong một giao dịch hóan đổi ngọai hối. Hiểu và thực hành được các ứng dụng của giao dịch hoán đổi ngoại hối. 2 . KHÁI NIỆM GIAO DỊCH HÓAN ĐỔI NGỌAI HỐI Ví dụ Công ty VNEX nhận được 2 000 000 EUR từ việc xuất lô hàng sang thị trường châu Âu. VNEX có nhu cầu đổi EUR sang VND để thanh toán lương cho công nhân và các khoản chi phí đầu vào nhưng lại cần khoản tiền này vào 3 tháng sau để nhập một số máy móc để cải tiến dây chuyền sản xuất. VNEX liên hệ với Ngân hàng A ký kết một hợp đồng hoán đổi ngọai hối trong đó đồng thời - VNEX bán giao ngay 2 000 000 EUR cho Ngân hàng A để nhận VND tại mức tỷ giá VND EUR. - VNEX mua lại 2 000 000 EUR kỳ hạn 3 tháng trả bằng VND từ Ngân hàng A tại mức tỷ giá VND EUR. 3 1 . KHÁI NIỆM GIAO DỊCH HÓAN ĐỔI NGỌ AI HỐI Giao dịch hóan đổi ngọai hối FOREX SWAP TRANSACTIONS là giao dịch trong đó diễn ra đồng thời việc mua vào và bán ra hoặc ngược lại một đồng tiền nhất định tại các mức tỷ giá đã được xác định tuy nhiên ngày giá trị mua vào và ngày giá trị bán ra là khác nhau. 4 Ố . ĐẶC ĐIỂM CỦA GIAO DỊCH HÓAN ĐỔI NGỌAI HỐI V Trong hợp đồng hóan đổi nếu một bên là mua vào trước và bán ra sau thì bên còn lại sẽ là người bán ra trước và mua vào sau hoặc ngược lại . V Giao dịch mua vào và bán ra hoặc ngược lại được ký kết đồng thời ngay vào ngày ký hợp đồng ngày giao dịch trong cùng một hợp đồng với cùng một đối tác. V Số lượng mua vào và bán ra đồng tiền này là bằng nhau trong cả hai vế vế mua và vế bán của hợp đồng hoán đổi. ỵy Ngày giá trị mua vào và ngày giá trị bán ra là khác nhau. 5 . PHẢN LOẠI GIAO DỊCH HÓAN ĐỔI NGỌAI HỐI Có hai lọai Spot - Forward Swap Forward - Forward Swap 2 SPOT - FORWARD SWAP Ký hợp đồng Spot - Forward Swap ----- t0 Thực hiện mua bán USD SPOT -----í-------- t0 2 Thực hiện bán .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.