tailieunhanh - Hướng dẫn lập bảng cân đối phát sinh hàng tháng bằng Excel

Cột Mã TK, tên TK: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Coppy từ DM tài khoản về( luôn đảm bảo tằng DMTK luôn được cập nhật thường xuyên các TK về Khách hàng và phải đầy đủ nhất) + Cột Số dư đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước về | Hướng dẫn lập bảng cân đối phát sinh hàng tháng bằng Excel Cột Mã TK tên TK Dùng hàm VLOOKUP hoặc Coppy từ DM tài khoản về luôn đảm bảo tằng DMTK luôn được cập nhật thường xuyên các TK về Khách hàng và phải đầy đủ nhất Cột Số dư đầu kỳ Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước về Cột Số phát sinh Nợ và phát sinh có trong kỳ sử dụng hàm SUMIF tổng hợp số liệu từ bảng Nhật ký chung của từng tháng sang. MÔ PHỎNG đặt công thức tại địa chỉ ô cần tính í A 3 c D E F _ 0 1 - SÙM cAw CÓI1 Ắl Knofttr 6 ĩ RAiyDI 11 111 JỬ1D T liikiwrân buiíLiiỊỈLikỴ M phít jWi lie ĩ kỳ M-ơưcuíikỊT Cổ ta úủ hu ữổ 9 10 1 V 111 T msi _Ê ĨÍ3MMI D H1U7 11 1111 n i S3MKI KO Kỉ 12 1112 fiUHlF h C SBll24BHm lA1 HHC 4OiIỈ t 1 - Số dư cuối kỳ Cột Nợ Max Số dư Nợ đầu kỳ Số PS Nợ trong kỳ- Số dư Có đầu kỳ -Số PS Có trong kỳ 0 Cột Có Max Số dư Có đầu kỳ Số PS Có trong kỳ - Số Dư Nợ đầu kỳ -Số PS Nợ tron kỳ 0 MÔ PHỎNG - Dùng hàm SUBTOTAL tính tổng cho từng TK cấp 1 chỉ cần tính cho những tài khoản có chi tiết phát sinh . Cú pháp SUBTOTAL 9 dãy ô cần tính tổng MO PHONG Sau đó tính lại dòng Tổng cộng trên CĐPS tháng bằng hàm SUBTOTAL. CÁCH KIỂM TRA SỐ LIỆU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH. Trên CĐPS thì tổng phát sinh bên Nợ phải bằng tổng phát sinh bên Có Tổng PS Nợ trên CĐPS bằng tổng PS Nợ trên NKC Tổng PS Có trên CĐPS bằng Tổng PS Có trên NKC Các tài khoản loại 1 và loại 2 không có số dư bên Có. Trừ một số tài khoản như 159 131 214 . Các tài khoản loại 3 và loại 4 không có số dư bên Nợ trừ một số tài khoản như 331 3331 421 . Các tài khoản loại 5 đến loại 9 cuối kỳ không có số dư. TK 112 phải khớp với Sổ phụ ngân hàng TK 133 3331 phải khớp với chỉ tiêu trên tờ khai .