tailieunhanh - Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 7 - Trần Thị Hà Trang

Chương 7 "Nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ" trong bài giảng Kinh doanh ngoại hối giới thiệu đến các bạn những nội dung về quyền chọn mua và quyền chọn bán tiền tệ, quy ước đồng tiền mua bán, quyền chọn kiểu Mỹ và kiểu Châu âu, ứng dụng của hợp đồng quyền chọn đối với khoản phải thu,. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. | Nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ KHÁI NIỆM Xét từ giác độ người mua hợp đồng: Hợp đồng quyền chọn tiền tệ là một công cụ tài chính, cho phép người mua hợp đồng có quyền (chứ không phải nghĩa vụ), mua hoặc bán một đồng tiền này với một đồng tiền khác tại tỷ giá cố định đã thoả thuận trước tại một ngày xác định trong tương lai, hoặc trong 1 khoảng thời gian nhất định từ ngày ký hợp đồng cho đến một ngày xác định trong tương lai 2 2 QUYỀN CHỌN MUA VÀ QUYỀN CHỌN BÁN TIỀN TỆ Hợp đồng quyền chọn mua tiền tệ là hợp đồng trong đó người mua hợp đồng có quyền mua một đồng tiền nhất định Hợp đồng quyền chọn bán tiền tệ là hợp đồng trong đó người mua hợp đồng có quyền bán một đồng tiền nhất định 3 Ví dụ Ví dụ 1: Công ty NK mua hợp đồng quyền chọn mua USD và thanh toán bằng VND tại một tỷ giá nhất định và trong khoảng thời gian nhất định Ví dụ 2: Công ty XK mua hợp đồng quyền chọn bán USD và nhận VND tại một tỷ giá nhất định và trong khoảng thời gian nhất định 4 QUY ƯỚC ĐỒNG TIỀN MUA BÁN Mua HĐ quyền chọn mua USD, nghĩa là mua HĐ quyền chọn bán VND Mua HĐ quyền chọn bán USD, nghĩa là mua HĐ quyền chọn mua VND 5 VÍ DỤ 1 VÍ DỤ 2 Quy ước: quyền chọn mua hay quyền chọn bán tiền tệ là việc mua hay bán đồng tiền yết giá CÁC BÊN THAM GIA GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN MUA 6 NGƯỜI MUA HĐ QUYỀN CHỌN MUA (NGƯỜI NẮM GIỮ HĐ) Trả phí quyền chọn Có quyền mua hay không mua đồng C NGƯỜI BÁN HĐ QUYỀN CHỌN MUA Nhận phí quyền chọn Nếu người mua thực hiện HĐ (tức là mua C) thì người bán phải bán C CÁC BÊN THAM GIA GIAO DỊCH (tt) QUYỀN CHỌN BÁN 7 NGƯỜI MUA HĐ QUYỀN CHỌN BÁN Trả phí quyền chọn Có quyền bán hay không bán đồng C NGƯỜI BÁN HĐ QUYỀN CHỌN BÁN Nhận phí quyền chọn Nếu người mua thực hiện HĐ (tức là bán C) thì người bán phải mua C QUYỀN CHỌN KIỂU MỸ VÀ KIỂU CHẤU ÂU Quyền chọn kiểu Châu Âu: cho phép thực hiện giao dịch tại thời điểm hợp đồng đáo hạn Quyền chọn kiểu Mỹ: cho phép thực hiện quyền chọn vào những ngày làm việc hợp pháp trong thời gian hiệu lực của hợp đồng => Trong học phần này, khi nói đến | Nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ KHÁI NIỆM Xét từ giác độ người mua hợp đồng: Hợp đồng quyền chọn tiền tệ là một công cụ tài chính, cho phép người mua hợp đồng có quyền (chứ không phải nghĩa vụ), mua hoặc bán một đồng tiền này với một đồng tiền khác tại tỷ giá cố định đã thoả thuận trước tại một ngày xác định trong tương lai, hoặc trong 1 khoảng thời gian nhất định từ ngày ký hợp đồng cho đến một ngày xác định trong tương lai 2 2 QUYỀN CHỌN MUA VÀ QUYỀN CHỌN BÁN TIỀN TỆ Hợp đồng quyền chọn mua tiền tệ là hợp đồng trong đó người mua hợp đồng có quyền mua một đồng tiền nhất định Hợp đồng quyền chọn bán tiền tệ là hợp đồng trong đó người mua hợp đồng có quyền bán một đồng tiền nhất định 3 Ví dụ Ví dụ 1: Công ty NK mua hợp đồng quyền chọn mua USD và thanh toán bằng VND tại một tỷ giá nhất định và trong khoảng thời gian nhất định Ví dụ 2: Công ty XK mua hợp đồng quyền chọn bán USD và nhận VND tại một tỷ giá nhất định và trong khoảng thời gian nhất định 4 QUY ƯỚC ĐỒNG TIỀN MUA BÁN Mua HĐ quyền

• Tài chính doanh nghiệp
• Bài giảng Kinh doanh ngoại hối
• Kinh doanh ngoại hối
• Nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ
• Quyền chọn tiền tệ
• Quyền chọn mua tiền tệ
• Quyền chọn bán tiền tệ
• Tổng quan thị trường ngoại hối
• Vấn đề kinh doanh ngoại hối
• Tài liệu kinh doanh ngoại hối
• Đặc điểm kinh doanh ngoại hối
• Bài tập kinh doanh ngoại hối
• Bài giảng kinh doanh hối đoái
• Giáo trình kinh doanh ngoại hối
• Tỷ giá hối đoái
• thị trường ngoại hối
• bài giảng thị trường ngoại hối
• tài liệu thị trường ngoại hối
• giao dịch ngoại hối
• tỷ giá ngoại hối
• cán cân thanh toán
• kế toán kinh doanh ngoại hối
• Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
• Giao dịch tiền tệ
• Giao dịch ngoại hối giao ngay
• Quy trình giao dịch ngoại hối
• Giao dịch ngoại tệ tiền mặt
• Kỹ thuật giao dịch ngoại hối giao ngay
• Nghiệp vụ giao dịch ngoại hối kỳ hạn
• Giao dịch ngoại hối kỳ hạn
• Ứng dụng giao dịch ngoại hối
• Ngoại hối kỳ hạn
• Giao dịch kỳ hạn
• Bài giảng nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
• Thị trường ngoại hối Việt Nam
• Nghiệp vụ tiền tệ tương lai
• Chính sách quản lý ngoại hối quốc gia
• Các giao dịch ngoại hối cơ bản
• Đặc điểm chính của thị trường ngoại hối
• Phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn
• Ứng dụng giao dịch ngoại hối kỳ hạn
• Đặc điểm hoạt động của thị trường ngoại hối
• Định hướng phát triển của thị trường ngoại hối
• Thị trường hối đoái
• Giao dịch hoán đổi ngoại hối
• Kinh doanh CIA
• Phương pháp điều chỉnh tỷ giá
• Phí quyền chọn ngoại hối
• Phương pháp yết tỷ giá
• Kinh tế đối ngoại
• Quan hệ kinh tế quốc tế
• Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế
• Kinh doanh ngoại tệ
• Trạng thái ngoại tệ
• Rủi ro tỷ giá
• Đồng tiền định giá
• Bài giảng Thanh toán quốc tế
• Chế độ quản lý ngoại hối
• Dịch vụ kinh doanh ngoại hối
• Quản lý ngoại hối
• Tài liệu học phần Tài chính quốc tế
• Khái niệm thị trường ngoại hối
• Cấu trúc của thị trường ngoại hối
• Đặc điểm của từng nghiệp vụ phái sinh
• Các giao dịch kinh doanh ngoại tệ
• Nghiệp vụ Forward
• Ngân hàng thương mại
• Nghiệp vụ Options
• Các thuật ngữ về gía trị
• Quyền chọn kiểu châu Âu
• Đo lường lãi xuất
• Khái niệm lãi suất
• Công thức xác định mức lãi suất
• Phương pháp trả góp
• Tài chính quốc tế
• Bài giảng Tài chính quốc tế
• Đặc điểm thị trường ngoại hối
• Chức năng của thị trường ngoại hối
• Bài giảng Ngân hàng trung ương
• Ngân hàng trung ương
• Nghiệp vụ quản lý ngoại hối
• Chính sách quản lý ngoại hối
• Quản lý dự trữ ngoại hối
• Khái niệm Forex Swap
• Đặc điểm của Forex Swap
• Tỷ giá trong Forex Swap
• Ứng dụng của Forex Swap