tailieunhanh - Nghiệp vụ ngoại hối giao ngay

Spot là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán trong vòng hai (2) ngày làm việc tiếp theo. Đối tượng tham gia giao dịch Cá nhân và tổ chức kinh tế. Phí giao dịch hối đoái | NG H it p VỤ NGOẠI HỐI GIAO NGAY SPOT Giảng viên Ths Nguyễn TĨẻn Trung 1 Giao dịch ngọai hối giao ngay Forex Spot Transactions là giao dịch trong đó hai bên thỏa thuận mua bán ngoại hối theo tỷ giá được thỏa thuận ngày hôm nay và việc giao hàng thanh toán được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc kế tiếp. Tai sao cần 2 ngày làm viêc - Các bén giao dịch chủ yếu là các ngân hàng cần thời gian làm thủ tục hạch toán các tài khoản liên quan cho số tiền đã thỏa thuận. - Các bên giao dịch có thề thuộc các vùng địa lý có múi giờ khác nhau. Giảngviên ThS NguyênTiênTrung 3 Giảng viên Ths Nguyên Tiến Trung Ngày giao dich Transaction date Trade date Contract date là ngày bên mua và bồn bán ký kết hợp đồng ngoại hối giao ngay. Ngày giá tri Value date Payment date là ngày thực hiện hợp đồng thường là ngày làm việc thứ hai sau ngày giao dịch thực hiện theo tỳ giá đã thỏa thuận khi ký kết giao dịch. Nếu ngày giá trị rơi vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp gần nhất. Mỗi một quốc gia có quy định riêng về ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ các nhà KD ngọai hối dealers cần nắm rõ. Giảng viên Ths Nguyễn Tiẻn Trung 4 1 2. Ngày giá trị Giảngviên Ths Nguyên Tiến Trung 5 y giao ngay thị trường báo tỷ Khi yết tỷ giá trên thị trường các nhà tạo giá hai chiều tỷ giá giao ngay mua vào Spot Bid Rate và tỷ giá giao ngay bán ra Spot Ask Rate . Tỷ giá giao ngay mua vào tỷ giá tại đó nhà tạo thị trường sẵn sàng mua giao ngay đồng tiền yết giá. Tỷ giá giao ngay bán ra tỷ giá tại đó nhà tạo thị trường sẵn sàng bán giao ngay đồng tiền yết giá. Nhà tạo thị trường luôn mua đồng tiền với giá thấp bán đồng tiền với giá cao. Khách hàng người chấp nhận giá ở vị thế ngược lại. tức mua đồng tiền với giá cao. bán với giá thấp. Ví dụ S GBP USD Giảngviên Ths Nguyên Tiến Trung 2. Ngày giá trị Mốt sổ giao dỉch với ngày giá tri đăc bifit Các nhà KD ngọai hối dealer có thể tự thỏa thuận ngày giá trị khấc đi tỷ giá áp dụng sê khác tỷ giá giao ngay . S Tod