tailieunhanh - REPORT NO. 2011-080 JANUARY 2011 DEPARTMENT OF THE LOTTERY Financial Audit _part3

Tháng 1 năm 2011 CỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN CỦA TUYÊN BỐ xổ số kiến thiết tài sản ròng của 30 tháng sáu năm 2010, và ngày 30 tháng 6 năm 2009 (Hàng ngàn) Tài sản ngày 30 tháng 6 năm 2010 Tài sản hiện tại: Tiền và các khoản tương đương tiền lãi khoản phải thu phải thu, net Hàng tồn kho chi phí trả trước tiền đặt cọc an ninh Tổng số tài sản hiện tại tài sản Noncurrent: hạn chế tài sản. | January 2011 report no. 2011-080 BASIC FINANCIAL STATEMENTS Department of the Lottery Statement of Net Assets As of June 30 2010 and June 30 2009 In Thousands Assets June 30 2010 June 30 2009 Current Assets Cash and cash equivalents 156 313 126 062 Interest receivable 468 549 Accounts receivable net 16 473 43 185 Prepaid expenses 46 27 Inventories 1 021 843 Security deposits 2 444 2 729 Total Current Assets 176 765 173 395 Noncurrent Assets Restricted Assets Cash and cash equivalents 99 419 50 590 Securities lending income receivable 292 631 Deposit with MUSL 9 336 3 073 Pending investment sales 2 816 0 Investments grand prize 884 058 1 029 759 Investments security lending collateral 749 137 842 681 Total Restricted Assets 1 745 058 1 926 734 C apital assets net 1 421 1 235 Total Noncurrent Assets 1 746 479 1 927 969 Total Assets 1 923 244 2 101 364 Liabilities Current Liabilities Accounts payable and accrued liabilities 13 686 8 407 Prizes payable 94 809 77 745 Due to Educational Enhancement Trust Fund 59 308 83 765 Deposits payable 2 450 2 736 Compensated absences payable 873 889 Total Current Liabilities 171 126 173 542 Current Liabilities Payable from Restricted Assets Securities lending fees payable 143 749 Obligations under securities lending 845 692 887 749 Grand prizes payable 172 589 194 955 Total Current Liabilities Payable from Restricted Assets 1 018 424 1 083 453 Noncurrent Liabilities Grand prizes payable from restricted assets 595 792 718 790 Compensated absences payable 2 804 2 942 Postemployment healthcare benefits payable 990 458 Total Noncurrent Liabilities 599 586 722 190 Total Liabilities 1 789 136 1 979 185 Net Assets Invested in capital assets 1 421 1 235 Restricted net assets for undistributed appreciation on restricted investments 109 494 67 281 Restricted net assets for Restricted Prize Pool 0 32 661 Restricted net assets for MUSL 9 336 3 073 Restricted net assets for future prizes or special prize promotions 13 857 17 929 Total Net Assets