tailieunhanh - Tiền mặt và đầu tư dài hạn

Dự đoán tiền mặt dựa trên dự kiến các nhu cầu sử dụng tiền mặt, nguồn cung ứng tiền mặt. Dự toán hàng tháng được dùng để hoạch định. Dự đoán hàng ngày, tuần dùng để kiểm soát. Định mức tiền mặt để biết thiếu hay thừa và có biện pháp điều chỉnh. | Quản trị Tài chính TIỀN MẶT ĐẦU TƯ NGẮN HẠN TIỀN MẶT ĐẦU TƯ NGẮN HẠN Quản trị tiền mặt Dự toán tiền mặt Kỹ thuật quản trị tiền mặt Đầu tư ngắn hạn MÕ hình Baumol MÕ hình Miller-Orr QUẢN TRỊ TIỀN MẶT 1. Lý do giữ tiền mặt Dự phòng cho giao dịch Ký quỹ ở ngân hàng 2. Thuận lợi của việc đủ tiền mặt và các tài sản gần như tiền mặt Hưởng chiết khấu thương mại Duy trì hạng tín dụng Đáp ứng các nhu cầu ngoài dự kiến Khai thác các cơ hội kinh doanh DỰ TOÁN TIỀN MẶT Dự toán tiền mặt lập dựa trên dự kiến Các nhu cầu sử dụng tiền mặt Nguồn cung ứng tiền mặt Dự toán hằng tháng được dùng để hoạch định Dự toán hằng ngày tuần dùng để kiểm soát Định mức tiền mặt để biết thiếu hay thừa và có biện pháp điều chỉnh DỰ TOÁN TIỀN MẶT Chính sách tín dụng 2 10 net 40 Kinh nghiệm cho thấy quy luật chi trả của khách hàng như sau Chi trả Ngay trong tháng nhận chiết khấu Một tháng sau Hai tháng sau Tỉ lệ 20 70 10 Giá vốn hàng bán chiếm 70 doanh thu Hàng hóa mua về thì tháng sau sẽ bán hết Nhà cung cấp cho công ty được nợ 30 ngày Các khoản chi khác như tiền lương tiền thuê tiền thuế chi khác và chi cho nhà máy mới cũng được dự toán Định mức tiền mặt của công ty A là 10 triệu Lượng tiền mặt vào đầu tháng bảy là 15 triệu Lượng tiền mặt dư thiếu hằng tháng cho sáu tháng cuối năm của công ty A là bao nhiêu Trần Quang Trung 1 Quản trị Tài chính Tháng 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Các khoản thu và mua hàng 1 Doanh thu 200 250 300 400 500 350 250 200 Các khoản thu 2 Trong tháng DT tháng đó 59 78 98 69 49 39 3 Một tháng sau DT tháng trước 175 210 280 350 245 175 4 Hai tháng sau DT hai tháng trước 20 25 30 40 50 35 5 Tổng thu 2 3 4 254 313 408 459 344 249 Mua hàng 21 6 Doanh thu tháng sau 0 280 350 245 175 140 7 Chi trả tiền mua hàng 210 280 350 245 175 140 Tháng 5 6 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 II. Tăng giảm tiên mặt trong tháng 8 Thu từ phần I 254 313 408 459 344 249 9 Chi từ phần I 210 280 350 245 175 140 10 Trả lương 30 40 50 40 30 30 11 Tiền thuê 15 15 15 15 15 15 12 Chi khác 10 15

• Tài chính doanh nghiệp
• quản trị tiền mặt
• dự đoán tiền mặt
• đầu tư ngắn hạn
• kỹ thuật quản trị tiền
• lí do giữ tiền mặt
• Mô hình Miller Orr
• Đặc điểm của dòng tiền thu chi
• Chính sách quản trị tiền mặt
• Tài khoản tiền mặt
• Chi phí cơ hội
• bài giảng Quản trị tiền mặt
• tài liệu Quản trị tiền mặt
• nghiệp vụ ngân hàng
• tổng quan thuế
• tài chính doanh nghiệp
• chiến lược marketing
• Gia tăng thu nhập tiền mặt
• Quản trị tiền
• Đầu tư tiền mặt
• Bài giảng quản trị tài chính
• Tài liệu quản trị tài chính
• Tổng quan quản trị tài chính
• Bài giảng quản trị tài chính chương 5
• Quỹ tiền mặt
• Quyết định tồn kho
• Quyết định quỹ tiền mặt
• Quản trị thu chi tiền mặt
• Mô hình quyết định tồn kho
• Tồn quỹ tiền mặt tối ưu
• Quản trị tiền mặt và tồn kho
• kinh tế tài chính
• quản trị đầu tư
• phân tích tài chính
• quản trị công ty
• QUẢN TRỊ TIỀN MẶT QUỐC TẾ
• ngân hàng thương mại
• ngân hàng nhà nước
• chính sách tiền tệ
• Mô hình quản trị vốn
• Quản trị vốn bằng tiền tối ưu
• Doanh nghiệp vận tải biển có doanh thu lớn
• Quản lý tiền mặt và tiền gửi
• Tối thiểu hóa lượng tiền mặt
• quản trị tài chính
• bài giảng tài chính doanh nghiệp
• hệ thống quản trị tiền mặt
• vốn trôi nổi thu nợ
• Xuất nhập khẩu thủy sản
• Cách thức quản lý tiền mặt
• Cách thức giảm tốc độ chi tiền
• Hoạch định ngân sách
• Bài giảng quản trị tiền mặt quốc tế
• Tài liệu quản trị tiền mặt quốc tế
• Tài chính quốc tế
• Bài giảng tài chính quốc tế
• Tài liệu tài chính quốc tế
• Luận văn Thạc sĩ
• Quản trị kinh doanh
• Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
• Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
• Thanh toán không dùng tiền mặt
• Tổ chức tín dụng
• Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
• Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
• Ngân hàng điện tử
• Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế
• Ngành Quản lý kinh tế
• Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
• Chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
• Tài chính ngân hàng
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Độ nhạy cảm dòng tiền
• Nắm giữ tiền mặt
• Tóm tắt Luận văn Quản trị kinh doanh
• Phát triển dịch vụ thanh toán
• Dịch vụ thanh toán
• Dùng tiền mặt
• Chính sách dự trữ tiền mặt
• Dự trữ tiền mặt
• Thị trường chứng khoán
• Khóa luận tốt nghiệp
• Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh
• Thanh toán bằng thư tín dụng
• Thanh toán bằng thẻ ngân hàng
• giáo trình quản trị
• quản trị doanh nghiệp
• Quản trị hàng tồn kho
• tiền mặt
• chứng khoán đầu tư
• quản lý tài chính
• Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
• Ngân hàng MHB
• Chất lượng dịch vụ
• Cổ tức tiền mặt
• Mô hình hồi quy logistic
• Chính sách chi trả cổ tức tiền mặt
• Công tác quản trị tài chính
• Chi trả cổ tức bằng tài sản