tailieunhanh - Ngân sách tiền mặt

Bảng ngân sách tiền mặt - dự báo lỗ lãi | Breakaway Bicycle Company Inc. Dự báo Lỗ Lãi - 2000 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Doanh thu Tổng doanh thu 118 000 107 600 114 800 126 800 133 800 126 800 125 200 115 200 103 400 93 200 70 000 Trừ Hàng trả lại và trợ cấp 5 900 5 380 5 740 6 340 6 690 6 340 6 260 5 760 5 170 4 660 3 500 Doanh thu thuần 112 100 102 220 109 060 120 460 127 110 120 460 118 940 109 440 98 230 88 540 66 500 Giá vốn hàng bán Nguyên liệu 14 160 12 912 13 776 15 216 16 056 15 216 15 024 13 824 12 408 11 184 8 400 Nhân công 14 160 12 912 13 776 15 216 16 056 15 216 15 024 13 824 12 408 11 184 8 400 Các chi phí trực tiếp khác 5 310 4 842 5 166 5 706 6 021 5 706 5 634 5 184 4 653 4 194 3 150 Các chi phí gián tiếp 1 770 1 614 1 722 1 902 2 007 1 902 1 878 1 728 1 551 1 398 1 050 Giá vốn hàng bán 35 400 32 280 34 440 38 040 40 140 38 040 37 560 34 560 31 020 27 960 21 000 Lãi gộp 76 700 69 940 74 620 82 420 86 970 82 420 81 380 74 880 67 210 60 580 45 500 Chi phí Quảng cáo 2 500 2 500 3 000 5 000 3 000 3 000 2 500 2 000 2 000 3 000 4 000 Nợ khó đòi 5 605 5 111 5 453 6 023 6 356 6 023 5 947 5 472 4 912 4 427 3 325 Phí ngân hàng 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Từ thiện 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Phí thẻ tín dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chi phí giao hàng 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Khấu hao 5 480 5 480 5 480 5 480 5 480 5 480 5 480 5 480 5 480 5 480 5 480 Phí định kỳ 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 Bảo hiểm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Lãi suất 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Duy tu 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 Chi phí phụ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Chi phí văn phòng 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Nguồn cung cấp 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Thuế thu nhập nhân viên 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Giấy phép 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 Thư 100 100 100 100 100 100 .