Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Biểu Mẫu - Văn Bản
Biểu mẫu
Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
tailieunhanh - Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ
Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Mầu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Tháng quý năm 1. Tên Công ty quản lý quỹ 2. Tên Ngân hàng giám sát 3. Tên Quỹ 4. Ngày lập báo cáo Đơn vị tính . VND I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ TT Tài sản Kỳ báo cáo Kỳ trước cùng kỳ năm trước I. 1 Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền Tiền gửi ngân hàng Các khoản tương đương tiền I. 2 Các khoản đầu tư kê chi tiết I. 3 Cổ tức trái tức được nhận I. 4 Lãi được nhận I. 5 Tiền bán chứng khoán chờ thu kê chi tiết I. 6 Các khoản phải thu khác I. 7 Các tài sản khác Tổng tài sản TT Nợ Kỳ báo cáo Kỳ trước cùng kỳ năm trước II. 1 Tiền phải thanh toán mua chứng khoán kê chi tiết II. 2 Các khoản phải trả khác Tổng nợ Tài sản ròng của Quỹ Tổng số đơn vị quỹ Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Kỳ trước Lũy kế từ đầu năm I Thu nhập từ hoạt động đầu tư 1 Cổ tức trái tức được nhận 2 Lãi được nhận 3 Các khoản thu nhập khác II Chi phí 1 Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ 2 Phí lưu ký giám sát trả cho NHGS 3 Chi phí dịch vụ quản trị quỹ chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan 4 Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán 5 Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác thù lao trả cho ban đại diện quỹ 6 Chi phí dự thảo in ấn gửi bản cáo bạch bản cáo bạch tóm tắt báo cáo tài chính xác nhận giao dịch sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư chi phí công bố thông tin của quỹ chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư ban đại diện quỹ 7 Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ. 8 Các loại phí khác nêu chi tiết III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư I-II IV Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư 1 Lãi lỗ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư 2 Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ
Huyền Thư
54
8
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn (Mẫu số: 78-DS)
2
198
2
Mẫu Quyết định về việc hủy Quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Mẫu số: 02/QĐHAĐT/TXNK)
1
197
1
Mẫu Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế (Mẫu số: 08/CC)
1
225
1
Mẫu Quyết định về việc giao quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế (Mẫu số: 09/CC)
1
221
1
Mẫu Quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (Mẫu số: 71-DS)
2
222
1
Mẫu Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
3
154
1
Mẫu Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá (Mẫu số: 08-DS)
3
338
1
Mẫu Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá (Mẫu số: 09-DS)
3
192
1
Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
2
177
2
Mẫu Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (Mẫu số: 72-DS)
3
194
2
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
462086
59
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
23863
75
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
11131
537
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10377
458
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9657
106
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8666
1151
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8364
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7948
2250
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6993
260
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
6795
1615
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Biểu mẫu
mẫu quyết định
biểu mẫu hành chính
văn bản mẫu
mẫu công văn
biên bản
Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại
Quyết định giải quyết khiếu nại
Quyết định giải quyết kiến nghị
Quyết định đưa vụ án ra xét xử
Thủ tục xét xử rút gọn
Mẫu quyết định số 78 DS
Biểu mẫu kế toán
Biểu mẫu thuế
Quyết định hủy Quyết định ấn định thuế
Quyết định ấn định thuế
Ấn định thuế hàng hóa xuất nhập khẩu
Mẫu quyết định số 02/QĐHAĐT/TXNK
Quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định
Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định
Quyết định hành chính về quản lý thuế
Quyết định giao quyền ban hành quyết định
Quyết định hành chính quản lý thuế
Mẫu Quyết định hủy bản án
Quyết định hủy bản án
Quyết định hủy bản án sơ thẩm
Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
Giải quyết vụ án dân sự
Vụ án dân sự
Mẫu quyết định số 71 DS
Mẫu Quyết định đình chỉ
Quyết định đình chỉ
Hội đồng xét xử
Mẫu quyết định số 45 DS
Mẫu quyết định dành cho Thẩm phán
Mẫu Quyết định định giá tài sản
Quyết định định giá tài sản
Định giá tài sản
Hội đồng định giá
Mẫu quyết định số 08 DS
Định giá tài sản tranh chấp
Mẫu Quyết định thay đổi thành viên
Quyết định thay đổi thành viên
Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá
Mẫu quyết định số 09 DS
Hội đồng định giá tài sản
Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án
Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án
Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự
Mẫu quyết định số 44 DS
Quyết định giải quyết việc kháng cáo
Quyết định giải quyết việc kháng nghị
Giải quyết kháng cáo
Giải quyết kháng nghị
Giải quyết vụ án
Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án
Mẫu Quyết định trưng cầu giám định
Quyết định trưng cầu giám định
Trưng cầu giám định
Mẫu quyết định số 06 DS
Hồ sơ vụ án dân sự
Giám định dân sự
Quyết định sửa chữa quyết định
Quyết định bổ sung quyết định
Quyết định giải quyết bồi thường
Giải quyết bồi thường
Mẫu Quyết định yêu cầu
Quyết định yêu cầu
Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu
Quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ
Mẫu quyết định số 12 DS
Xử phạt hành chính
Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính
Quản lý thuế
Ngừng sử dụng hóa đơn
Mẫu quyết định số 04/CC
Biện pháp thu tiền
Mẫu quyết định số 06/CC
Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử
Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
Mẫu quyết định số 47 DS
Xét xử sơ thẩm vụ án dân sự
Hội đồng xét xử sơ thẩm
Mẫu Quyết định xem xét
Quyết định xem xét tại chỗ
Quyết định thẩm định tại chỗ
Mẫu quyết định số 05 DS
Bộ luật Ttố tụng dân sự
Mẫu Quyết định ủy thác
Quyết định ủy thác
Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ
Ủy thác thu thập chứng cứ
Mẫu quyết định số 13 DS
Mẫu Quyết định giải quyết việc dân sự
Quyết định giải quyết việc dân sự
Mẫu quyết định số 93 DS
Viện kiểm sát nhân dân
Hồ sơ việc dân sự
Quyết định trả lại đơn khởi kiện
Đơn khởi kiện
Mẫu quyết định số 28 DS
Bộ luật Tố tụng dân sự
Mẫu quyết định số 47 HS
Mẫu quyết định giải quyết kháng cáo quá hạn
Mẫu giải quyết kháng cáo quá hạn
Thủ tục kháng cáo bản án
Quyết định khoanh tiền thuế nợ
Khoanh tiền thuế nợ
Đề nghị khoanh tiền thuế nợ
Thủ tục hải quan
Hàng hóa xuất nhập khẩu
Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính
Trích tiền từ tài khoản
Yêu cầu phong tỏa tài khoản
Khấu trừ tiền lương
Khấu trừ thu nhập
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Trading Strategies Profit Making Techniques For Stock_3
23
227
3
02-07-2024
THE ANTHROPOLOGY OF ONLINE COMMUNITIES BY Samuel M.Wilson and Leighton C. Peterson
19
191
2
02-07-2024
Anh văn TOEFL Vocabulary-008
8
134
0
02-07-2024
báo cáo hóa học:" A decade of modelling research yields considerable evidence for the importance of concurrency: a response to Sawers and Stillwaggon"
7
120
0
02-07-2024
Báo cáo y học: "Aggrecanases and cartilage matrix degradation"
10
126
0
02-07-2024
Giáo dục kỹ năng sống mầm non: Làm gì khi bị trấn lột - Có kẻ lạ mặt rình bám theo bé
4
104
0
02-07-2024
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 - 1954)_5
11
109
0
02-07-2024
Giáo án điện tử tiểu học: Tiếng anh- Some more
1
120
0
02-07-2024
TỔNG HỢP SINH 10 - SINH HỌC TẾ BÀO BÀI 3,4,5
10
99
1
02-07-2024
Ai cũng cởi, chỉ một người không cởi
10
92
1
02-07-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7948
2250
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
6795
1615
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
4033
1303
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5726
1196
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8666
1151
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3657
667
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3850
601
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4422
548
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
11131
537
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4307
483