tailieunhanh - Nâng cao hiệu quả công tác chuyển tiền điện tử tại Ngân hàng Đống đa - 6

Nợ: TK ĐCV chờ thanh toán (TK ) Có: TK Khách hàng. Nếu NHPL trả lời đã lập theo đúng chứng từ gốc hoặc đề nghị trả lại, CN NHCT Đống Đa lập phiếu tất toán TK ĐCV chờ thanh toán chuyển trả lại NHPL. Nếu không nhận được trả lời tra soát của NHPL (do lỗi đường truyền), CN NHCT Đống Đa chuyển trả lại chứng từ cho NHPL hoặc gọi điện yêu cầu đánh tra soát lại và tiến hành xử lý như bình thường. Trường hợp CN NHCT Đống Đa chuyển chứng từ cho NH B nhưng. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Nợ TK ĐCV chờ thanh toán TK Có TK Khách hàng. Neu NHPL trả lời đã lập theo đúng chứng từ gốc hoặc đề nghị trả lại CN NHCT Đống Đa lập phiếu tất toán TK ĐCV chờ thanh toán chuyển trả lại NHPL. Nếu không nhận được trả lời tra soát của NHPL do lỗi đường truyền CN NHCT Đống Đa chuyển trả lại chứng từ cho NHPL hoặc gọi điện yêu cầu đánh tra soát lại và tiến hành xử lý như bình thường. Trường hợp CN NHCT Đống Đa chuyển chứng từ cho NH B nhưng do sơ suất thanh toán viên đánh sai TK của đơn vị hưởng ở NH B khi nhận được bảng kê đến kiểm tra thấy sai TK đơn vị hưởng NH B hạch toán vào TK Điều chuyển vốn chờ thanh toán và điện tra soát CN NHCT Đống Đa. Khi nhận được điện tra soát CN NHCT Đống Đa phải trả lời ngay. Trường hợp chứng từ điện tử sau khi đã được tính ký hiệu mật và đã vào phần liên lạc để truyền chứng từ đi nhưng không truyền đi được do sự cố kỹ thuật thì CN NHCT Đống Đa sẽ chủ động liên lạc với trung tâm thanh toán để thông báo tình hình và xin ý kiến xử lý. Nếu trung tâm cho phép hạch toán chứng từ vào ngày chứng từ không truyền đi được thì sẽ thực hiện hạch toán như bình thường còn chứng từ khi nào thông đường truyền sẽ tự động truyền đi. Nếu trung tâm thanh toán yêu cầu hạch toán chứng từ vào ngày mà đường truyền thông và chứng từ được truyền đi thì các chứng từ liên quan đến tài khoản tiền gửi trong ngày đường truyền bị tắc thì sẽ hạch toán Nợ TK Tiền gửi thanh toán Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Có TK ĐCV chờ thanh toán Các TK liên quan đến tài khoản tiền vay thì chuyển vào sai lầm. Đối chiếu. Đối chiếu cuối ngày. CN NHCT Đống Đa chấm dứt chuyển tiền vào lúc 15h 30 nếu còn bảng kê đã tính ký hiệu mật chưa chuyển đi được thì cho các bảng kê tồn đọng chương trình cài đặt sẵn trong máy lúc này có truyền vào bảng kê đi thì máy tự động đẩy bảng kê đi không chấp nhận . Từ 15h 30 CN NHCT Đống Đa phải chủ động liên lạc với .