tailieunhanh - BIỂU MẪU "BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 16"

Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ hàng tháng/quý/năm theo Phụ lục 16 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) | Phụ lục 16 . Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ hàng tháng/quý/năm (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (Tháng, quý, năm) 1. Tên Công ty quản lý quỹ: 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên Quỹ: 4. Ngày lập báo cáo: Đơn vị tính:VND STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM I Thu nhập từ hoạt động đầu tư 1 Cổ tức được nhận 2 Lãi được nhận 3 Các khoản thu nhập khác II Chi phí 1 Phí quản lý 2 Phí lưu ký, giám sát 3 Các loại phí khác III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) IV Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư 1 Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư 2 Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ V Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Mẫu Thống kê danh mục biểu mẫu
1    367    1

Biểu mẫu " Hướng dẫn điền biểu mẫu 1"
7    491    0

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (Mẫu số: 08b-TT)
1    190    4

Bài văn mẫu Biểu cảm về thầy cô
2    347    0

Biểu mẫu " Đơn xin hợp tác kinh doanh"
2    328    1

Biểu mẫu " Đơn xin mua nhà ở"
1    315    0

Biểu mẫu " Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi"
3    299    0

Biểu mẫu " Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam"
2    319    1

Biểu mẫu " Đơn xin thành lập doanh nghiệp"
1    284    1

Biểu mẫu " Đơn xin thành lập doanh nghiệp liên doanh"
3    303    0
TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Một Case Về Hematology (1)

8    462282    61

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14    24828    79

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11281    542

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14    10507    466

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3    9785    108

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8876    1160

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16    8461    426

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8089    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    7463    1763

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17    7184    268
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Gia đình vui nhộn
4    374    3    22-11-2024

CHƯƠNG 2: RỦI RO THÂM HỤT TÀI KHÓA
28    152    1    22-11-2024

Chủ đề 3 : SỰ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN (4 tiết)

9    197    1    22-11-2024

Lịch sử Trung Quốc 5000 năm tập 3 part 2
54    139    1    22-11-2024

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN: TIẾNG ANH - SỐ 3
4    115    1    22-11-2024

TỔNG HỢP SINH 10 - SINH HỌC TẾ BÀO BÀI 3,4,5
10    120    2    22-11-2024

Cách trẻ ăn trái cây có lợi nhất

2    131    1    22-11-2024

THUẬT TOÁN LUYỆN KIM SONG SONG (Parallel Simulated Annealing Algorithms) GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN MAX-SAT
41    113    1    22-11-2024

English Grammar Tests-Elementary Level's archiveReal Life: Accessories and Clothing (1)
8    111    0    22-11-2024

Giáo trình Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm - ThS. Trần Thanh Trúc
104    121    0    22-11-2024
TÀI LIỆU HOT

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8089    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    7463    1763

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112    4364    1369

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62    6148    1258

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8876    1160

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561    3786    680

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122    3909    609

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274    4613    562

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11281    542

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35    4445    490