tailieunhanh - BIỂU MẪU " Báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư Phụ lục 13"

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư theo Phụ lục 13 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) | Phụ lục 13. Mẫu báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) Báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư (Tháng/quý/ năm) 1. Tên Công ty quản lý quỹ: 2. Tên ngân hàng lưu ký: 3. Tài khoản lưu ký: 4. Ngày lập báo cáo: I. Thông tin chung về tình hình quản lý danh mục đầu tư. STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Kỳ trước Ghi chú 1 Tổng số Hợp đồng quản lý đầu tư đang thực hiện Tổ chức (%) Cá nhân (%) 2 Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư Tổ chức (%) Cá nhân (%) 3 Số hợp đồng QLDMĐT nhận thêm trong kỳ Giá trị hợp đồng QLDMĐT nhận thêm trong kỳ 4 Số hợp đồng QLDMĐT thanh lý trong kỳ Giá trị hợp đồng QLDMĐT thanh lý trong kỳ 5 Tổng số phí QLDMĐT thu được trong kỳ 6 Tỷ lệ phí QLDMĐT bình quân (5/2) II. Tình hình giao dịch của hoạt động quản lý danh mục đầu tư trong kỳ. Mua Bán Tổng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản quản lý uỷ thác bình quân Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị Kỳ này Kỳ trước III. Thông tin tổng hợp về các Hợp đồng quản lý đầu tư 1. Tên khách hàng: 2. Tài khoản lưu ký: STT Loại Số lượng Giá thị trường tại thời điểm báo cáo Tổng giá trị Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư I Cổ phiếu niêm yết 1 2 Tổng II Cổ phiếu không niêm yết 1 2 Tổng III Trái phiếu 1 2 Tổng IV Các loại chứng khoán khác 1 2 Tổng V Các tài sản khác 1 2 Tổng VI Tiền 1 Tiền mặt 2 TGNH Tổng VII Tổng giá trị của các danh mục đầu tư (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

• Lao động - Tiền lương
• biểu mẫu
• văn bản
• Báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư
• quản lý danh mục đầu tư
• đầu tư
• Mẫu Thống kê
• Mẫu Thống kê danh mục biểu mẫu
• Danh mục biểu mẫu
• Quản lý biểu mẫu
• Quản lý sổ sách
• Mã số biểu mẫu
• Quy định quản lý biểu mẫu
• biểu mẫu theo quy định nhà nước
• biểu mẫu về giáo dục
• Biểu mẫu Hướng dẫn điền biểu mẫu 1
• Biểu mẫu kế toán
• Biểu mẫu thuế
• Mẫu bảng kiểm kê
• Bảng kiểm kê quỹ
• Mẫu bảng kiểm kê số 08b TT
• Kiểm kê quỹ ngoại tệ
• Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 200
• Bài văn mẫu
• Biểu cảm về thầy cô
• Văn biểu cảm về thầy cô
• Bài văn biểu cảm về thầy cô
• Cách viết văn biểu mẫu
• Bài văn biểu mẫu hay
• Biểu mẫu Đơn xin hợp tác kinh doanh
• Biểu mẫu Đơn xin mua nhà ở
• Biểu mẫu Đơn xin nhận trẻ em
• Biểu mẫu Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam
• Biểu mẫu Đơn xin thành lập doanh nghiệp
• Biểu mẫu Đơn xin thành lập doanh nghiệp liên doanh
• Biểu mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
• Biểu mẫu Đơn xin đăng ký khai sinh
• Biểu mẫu Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn
• Biểu mẫu Đơn xin giao đất
• Biểu mẫu Đơn xin giao đất làm nhà ở
• Biểu mẫu Đơn xin hồi hương
• Biểu mẫu Quyết định giải thể
• Biểu mẫu Thông báo lập văn phòng đại diện
• Biểu mẫu Thông báo tạm ngưng hoạt động của DN
• Biểu mẫu Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh
• Biểu mẫu Thông báo thay đổi người đại diện
• Biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký KD
• Biểu mẫu Thống kê hàng bán chịu thuế doanh thu
• Biểu mẫu Thống kê hàng bán chịu thuế GTGT
• Biểu mẫu Thống kê xuất kho