tailieunhanh - BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ- Phụ lục 14"

Mẫu báo cáo tài sản của Quỹ theo Phụ lục 14 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) | Phụ lục 14. Mẫu báo cáo tài sản của Quỹ (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ (Tháng, quý, năm) 1. Tên Công ty quản lý quỹ : 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên Quỹ: 4. Ngày lập báo cáo: Đơn vị tính:VND STT TÀI SẢN Kỳ báo cáo Kỳ trước %/cùng kỳ năm trước I. 1 Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền Tiền gửi ngân hàng Các khoản tương đương tiền I. 2 Các khoản đầu tư (kê chi tiết) I. 3 Cổ tức được nhận I. 4 Lãi được nhận I. 5 Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết) I. 6 Các khoản phải thu khác I. 7 Các tài sản khác Tổng tài sản STT NỢ Kỳ báo cáo Kỳ trước % cùng kỳ năm trước II. 1 Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) II. 2 Các khoản phải trả khác Tổng nợ Tài sản ròng của Quỹ () 10 Tổng số đơn vị quỹ 11 Giá trị của một đơn vị quỹ (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Mẫu Thống kê danh mục biểu mẫu
1    367    1

Biểu mẫu " Hướng dẫn điền biểu mẫu 1"
7    491    0

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (Mẫu số: 08b-TT)
1    190    4

Bài văn mẫu Biểu cảm về thầy cô
2    347    0

Biểu mẫu " Đơn xin hợp tác kinh doanh"
2    328    1

Biểu mẫu " Đơn xin mua nhà ở"
1    315    0

Biểu mẫu " Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi"
3    299    0

Biểu mẫu " Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam"
2    319    1

Biểu mẫu " Đơn xin thành lập doanh nghiệp"
1    284    1

Biểu mẫu " Đơn xin thành lập doanh nghiệp liên doanh"
3    303    0
TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Một Case Về Hematology (1)

8    462286    61

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14    24867    79

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11283    542

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14    10510    466

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3    9786    108

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8876    1160

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16    8465    426

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8090    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    7467    1763

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17    7186    268
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THIÊN ĐỊCH CHÂN KHỚP TRÊN CÂY THANH TRÀ Ở THỪA THIÊN HUẾ "
7    261    4    24-11-2024

Báo cáo " Thẩm quyền quản lí nhà nước đối với hoạt động quảng cáo thực trạng và hướng hoàn thiện "
7    196    7    24-11-2024

Báo cáo " Bàn về hành vi pháp luật và hành vi đạo đức "
11    169    2    24-11-2024

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Vai trò chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế : khu chuyên doanh gốm sứ ( Trung Quốc ) và Bát Tràng ( Việt Nam )("
11    206    1    24-11-2024

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NÂNG QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC LÊN TẦM CAO THỜI ĐẠI "
8    158    1    24-11-2024

THUẬT TOÁN LUYỆN KIM SONG SONG (Parallel Simulated Annealing Algorithms) GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN MAX-SAT
41    114    1    24-11-2024

Rhinoplasty Dissection Manual - part 7
19    134    0    24-11-2024

Biomass 2012 Part 1
15    100    0    24-11-2024

1999 HVAC Applications Part 9
31    97    0    24-11-2024

Báo cáo khoa học: "Concurrent image-guided intensity modulated radiotherapy and chemotherapy following neoadjuvant chemotherapy for locally advanced nasopharyngeal carcinoma"
8    97    0    24-11-2024
TÀI LIỆU HOT

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8090    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    7467    1763

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112    4364    1369

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62    6151    1258

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8876    1160

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561    3787    680

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122    3909    609

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274    4615    562

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11283    542

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35    4449    490