tailieunhanh - BIỂU MẪU "Báo cáo tình hình danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác- Phụ lục số 11"

Mẫu báo cáo tình hình danh mục đầu tư gửi cho nhà đầu tư uỷ thác theo Phụ lục số 11 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) | Phụ lục số 11. Mẫu báo cáo tình hình danh mục đầu tư gửi cho nhà đầu tư uỷ thác (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) Báo cáo tình hình danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác (Tháng, năm) 1. Tên Công ty quản lý quỹ: 2. Tên ngân hàng lưu ký: 3. Tên nhà đầu tư: 4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu: 5. Ngày lập báo cáo: I. Bảng kê tài sản của khách hàng Đơn vị tính: .VND STT Tài sản Kỳ báo cáo Kỳ trước Ghi chú 1 Tiền mặt 2 Danh mục đầu tư (liệt kê chi tiết) . . 3 Cổ tức được nhận 4 Lãi được nhận 5 Các khoản thu từ giao dịch bán chứng khoán (liệt kê chi tiết) . . 6 Các khoản phải thu khác 7 Các loại chứng khoán khác Tổng Tài sản STT Nợ Kỳ báo cáo Kỳ trước Ghi chú 1 Các khoản phải trả cho giao dịch mua chứng khoán (liệt kê chi tiết) . . 2 Các khoản phải trả khác Tổng nợ Giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư II. Tình hình thu nhập và chi phí của danh mục trong kỳ Đơn vị tính: .VND STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Kỳ trước Lũy kế từ đầu năm I Thu nhập từ hoạt động đầu tư 1 Cổ tức được nhận 2 Lãi được nhận 3 Các thu nhập khác II Chi phí 1 Phí quản lý danh mục 2 Phí lưu ký 3 Các chi phí khác III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) IV Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư 1 Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư 2 Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ V Thay đổi giá trị danh mục do nhà đầu tư gửi thêm hoặc rút bớt tiền uỷ thác 1 Số tiền gửi thêm 2 Sồ tiền rút trong kỳ VI Thay đổi giá trị danh mục trong kỳ (III + IV +V) III. Danh mục đầu tư tại ngày lập báo cáo STT Loại Số lượng Giá mua Giá thị trường cuối tháng Tổng giá trị thị trường Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản hiện tại của danh mục I. Cổ phiếu niêm yết 1 2 Tổng II. Cổ phiếu không niêm yết 1 2 Tổng III. Trái phiếu 1 2 Tổng IV. Các loại chứng khoán khác 1 2 Tổng V. Các tài sản khác 1 2 Tổng VI. Tiền 1 Tiền mặt 2 TGNH Tổng VII Tổng giá trị danh mục I. Bảng kê các giao dịch của danh mục đầu tư trong kỳ STT Ngày Loại chứng khoán Số lượng Giá giao dịch Giá trị giao dịch Ghi chú Bán Mua (Tổng) Giám đốc Ngân hàng lưu ký (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

• Biểu mẫu
• biểu mẫu
• văn bản
• Báo cáo tình hình danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác
• báo cáo tình hình đầu tư
• nhà đầu tư ủy thác
• Mẫu Thống kê
• Mẫu Thống kê danh mục biểu mẫu
• Danh mục biểu mẫu
• Quản lý biểu mẫu
• Quản lý sổ sách
• Mã số biểu mẫu
• Quy định quản lý biểu mẫu
• biểu mẫu theo quy định nhà nước
• biểu mẫu về giáo dục
• Biểu mẫu Hướng dẫn điền biểu mẫu 1
• Biểu mẫu kế toán
• Biểu mẫu thuế
• Mẫu bảng kiểm kê
• Bảng kiểm kê quỹ
• Mẫu bảng kiểm kê số 08b TT
• Kiểm kê quỹ ngoại tệ
• Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 200
• Bài văn mẫu
• Biểu cảm về thầy cô
• Văn biểu cảm về thầy cô
• Bài văn biểu cảm về thầy cô
• Cách viết văn biểu mẫu
• Bài văn biểu mẫu hay
• Biểu mẫu Đơn xin hợp tác kinh doanh
• Biểu mẫu Đơn xin mua nhà ở
• Biểu mẫu Đơn xin nhận trẻ em
• Biểu mẫu Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam
• Biểu mẫu Đơn xin thành lập doanh nghiệp
• Biểu mẫu Đơn xin thành lập doanh nghiệp liên doanh
• Biểu mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
• Biểu mẫu Đơn xin đăng ký khai sinh
• Biểu mẫu Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn
• Biểu mẫu Đơn xin giao đất
• Biểu mẫu Đơn xin giao đất làm nhà ở
• Biểu mẫu Đơn xin hồi hương
• Biểu mẫu Quyết định giải thể
• Biểu mẫu Thông báo lập văn phòng đại diện
• Biểu mẫu Thông báo tạm ngưng hoạt động của DN
• Biểu mẫu Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh
• Biểu mẫu Thông báo thay đổi người đại diện
• Biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký KD
• Biểu mẫu Thống kê hàng bán chịu thuế doanh thu
• Biểu mẫu Thống kê hàng bán chịu thuế GTGT
• Biểu mẫu Thống kê xuất kho