tailieunhanh - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Trường ĐH Mở

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể tạo cấu trúc các sổ chi tiết và sổ cái; ứng dụng các hàm trong excel để truy xuất dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo! | 6 25 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ KH0A KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Sổ chi tiết phải thu phải trả Sổ chi tiết hàng tồn kho Sổ cái Sau khi học xong chương này người học có thể Tạo cấu trúc các sổ chi tiết và sổ cái Tạo một cấu trúc sổ Ứng dụng các hàm trong excel để truy xuất dữ liệu. Truy xuất dữ liệu 1 6 25 2013 1 Tên sổ 1 IF LEFT E2 3 131 SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNG IF LEFT E2 3 331 SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN KHÁC 2 Số hiệu tài khoản SỔ CHI TIẾT SỔ KẾ TOÁN THANH MÁY TOÁN 2 6 25 2013 3 Tên khách hàng 11 Số chứng từ 11 IF OR SOKTMAY J3 E 2 SOKTMAY K3 E 2 IF S 3 VLOOKUP E 2 BDMTK 3 0 OKTMAY C3 SOKTMAY C3 IF SOKTMAY D3 SO 4 Số dư nợ đầu kỳ KTMAY D3 SOKTMAY E3 4 IF VLOOKUP E2 BDMTK 2 0 N MAX 0 VLOOKUP E 12 Ngày chứng từ 2 BDMTK 5 0 ABS MIN 0 VLOOKUP E2 BDMTK 5 0 12 IF OR SOKTMAY J3 E 2 SOKTMAY K3 E 2 5 Số dư có đầu kỳ SOKTMAY F3 5 IF VLOOKUP E2 BDMTK 2 0 C MAX 0 VLOOKUP 13 Diễn giải E2 BDMTK 5 0 ABS MIN 0 VLOOKUP E2 BDMTK 5 0 6 Tổng phát sinh nợ trong kỳ 13 IF OR SOKTMAY J3 E 2 SOKTMAY K3 E 2 SOK TMAY I3 6 SUMIF TKGHINO E2 SOTIENPS 7 Tổng phát sinh có trong kỳ 14 Tài khoản đối ứng 7 SUMIF TKGHICO E 2 SOTIENPS 14 IF SOKTMAY J3 E 2 SOKTMAY K3 IF SOKTMAY K3 E 2 SOKTMAY J3 8 Số dư nợ cuối kỳ 15 Số phát sinh nợ 8 MAX 0 H6 H7-I6-I7 8 MAX 0 H6 H7-I6-I7 15 IF SOKTMAY J3 E 2 SOKTMAY M3 0 9 Số dư có cuối kỳ 16 Số phát sinh có 9 MAX 0 I6 I7-H6-H7 16 IF SOKTMAY K3 E 2 SOKTMAY M3 0 10 Ngày ghi sổ 10 IF OR SOKTMAY J3 E 2 SOKTMAY K3 E 2 SOKT MAY B3 3 6 25 2013 17 Số dư nợ cuối kỳ 17 IF F10 G10 0 0 MAX H 6 SUM F 10 F10 - SUM G 10 G10 - I 6 0 18 Số dư có cuối kỳ 18 IF F10 G10 0 0 MAX I 6 SUM G 10 G10 - H 6-SUM F 10 F10 0 BẢNG DMTK Tạo một cấu trúc sổ SỔ CHI TIẾT Truy xuất dữ liệu HÀNG TỒN KHO SỔ KẾ TOÁN MÁY 4 6 25 2013 1 Chỉ tiêu số hiệu tài khoản mã hàng 5 Đơn giá tồn đầu 5 if 3 0 0 4 3 6 Tổng số lượng nhập 6 SUM G10 G65536 hoặc SUMIF TKGHINO E2 SOLUONGPS 7 Tổng giá trị nhập 7 SUM H10 H65536 hoặc SUMIF TKGHINO E2 SOTIENPS 2 Tên hàng 8 Tổng số lượng xuất 2 .