tailieunhanh - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 11 - ĐH Kinh Tế (ĐHQG Hà Nội)

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 11: Quản trị tiền mặt và tài trợ ngắn hạn. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Quản trị tiền mặt trong doanh nghiệp, nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết. | om QUẢN TRỊ TIỀN MẶT VÀ TÀI TRỢ NGẮN HẠN .c ng co an th o ng du u cu https tailieudientucntt NỘI DUNG om .c 1. Quản trị tiền mặt trong doanh nghiệp ng co 2. Nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp an th o ng du u cu https tailieudientucntt 1. Quản trị tiền mặt trong DN om Các loại chứng khoán có tính thanh khoản cao .c ng Đầu tư tạm thời bằng cách Bán những chứng khoán co mua những chứng khoán có thanh khoản cao để bổ an có tính thanh khoản cao sung giữ cân bằng tiền mặt th o ng du Dòng thu tiền mặt Dòng chi tiền mặt u - Bán hàng thu bằng tiền mặt Tiền mặt - Chi mua hàng cu - Thu tiền bán hàng trả chậm - Thanh toán hóa đơn mua hàng Tiền mặt và vốn lưu động ròng https tailieudientucntt 1. Quản trị tiền mặt trong DN om Lý do nắm giữ tiền mặt .c ng Động cơ dự phòng co an Động cơ Yêu cầu số dư th đặt cọc ng giao dịch o du Công ty u cu giữ tiền mặt https tailieudientucntt 1. Quản trị tiền mặt trong DN om Các câu hỏi .c ng Công ty giữ bao nhiêu tiền mặt là hợp lý co Công ty nên vay ngắn hạn bao nhiêu an th o ng du u cu https tailieudientucntt 1. Quản trị tiền mặt trong DN Hoạt động làm tăng giảm tiền mặt om .c Hoạt động tạo tiền Hoạt động sử dụng tiền ng Tăng nợ dài hạn Giảm nợ dài hạn co Tăng vốn chủ sở hữu Giảm vốn chủ sở hữu an th Tăng nợ ngắn hạn ng Giảm nợ ngắn hạn Giảm TSNH khác tiền Tăng TSNH khác tiền o Giảm TSCĐ Tăng TSCĐ du u cu https tailieudientucntt 1. Quản trị tiền mặt trong DN Chu kỳ hoạt động và chu kỳ tiền mặt om .c Các sự kiện Các quyết định ng 1. Mua nguyên vật liệu 1. Đặt hàng tồn kho bao nhiêu co 2. Trả tiền mua nguyên vật 2. Vay tiền hay lấy từ tồn quỹ an liệu th 3. Chế tạo sản phẩm ng 3. Chọn loại công nghệ sản xuất nào 4. Bán sản phẩm 4. Cung cấp các điều kiện trả tiền mặt o hay bán chịu cho khách hàng du 5. Thu tiền 5. Thu tiền bằng cách nào u cu Các hoạt động này tạo thành các .