Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Lecture Financial modeling - Topic 4: Portfolio risk-return optimization

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Lecture Financial modeling - Topic 4: Portfolio risk-return optimization. In this chapter students will compute optimal portfolio weights that combine risky portfolios and risk free assets, compute efficient (max return/min risk) and optimal risky portfolios, compute optimal complete portfolios that combine a risk free asset or borrowing. | Lecture Financial modeling - Topic 4: Portfolio risk-return optimization

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Lecture Financial modeling - Topic 16: Advanced financial modeling

Lecture Financial modeling - Topic 16: Advanced financial modeling

Lecture Financial modeling - Topic 5: Advanced topics in VBA/User-defined functions for use in financial applications

Lecture Financial modeling - Topic 8: Dynamic portfolio simulation, monte carlo, personal financial planning models, @Risk

Lecture Financial modeling - Topic 5: Advanced topics in VBA/User-defined functions for use in financial applications

Lecture Financial modeling - Topic 8: Dynamic portfolio simulation, monte carlo, personal financial planning models, @Risk

Lecture Financial modeling - Topic 4: Portfolio risk-return optimization

Lecture Financial modeling - Topic 4: Portfolio risk-return optimization

Lecture Financial modeling - Topic 15: Building stochastic free cash flow and DCF models using excel and @Risk

Lecture Financial modeling - Topic 15: Building stochastic free cash flow and DCF models using excel and @Risk
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.